路振宇也是很无奈，“这样的说法确实让人很无语，他们也不知道换点套路。

        董事长，银行打电话来主要是问我们要不要报29号的资金头寸和现金大额支取。”

        伍陆军心里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”

        路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，

        但是需要支付的供应商货款有1300万，

        厂房建设工程进度款需要750万，

        同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。

        缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。

        明天安排支付后，公司账面还剩700万。

        节后锤子电子4200万货款会回笼，到时候资金短缺的局面就解决了。”

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